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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670.00 | 633.00 | 8 037.00 | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 257.00 | 639.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 667.00 | 891.00 | 25 776.00 | 26 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 096.00 | | 483 096.00 | 483 096.00 |
BZ Autres créances | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CF Disponibilités | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 553.00 | | 534 553.00 | 534 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 220.00 | 891.00 | 560 329.00 | 561 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 580.00 | | | -85 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
DL TOTAL (I) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 180.00 | | | 147 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 237.00 | | | 308 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 308.00 | | | 548 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 329.00 | | | 560 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 308.00 | | | 548 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 180.00 | 291 328.00 | 700 508.00 | 409 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 180.00 | 291 328.00 | 700 508.00 | 409 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 534.00 | | | 700 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 931.00 | | | 612 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 100.00 | | 9 567.00 | 17 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 237.00 | 308 237.00 | | 308 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 483 096.00 | 483 096.00 | | 483 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 147 180.00 | 147 180.00 | | 147 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VP Divers | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 540.00 | 509 440.00 | 17 100.00 | 526 540.00 |
VW T.V.A. | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 308.00 | 548 308.00 | | 548 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
ST Autres comptes | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 929.00 | | | 213 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |