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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 682.00 | 4 548.00 | 15 134.00 | 19 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 434.00 | 6 623.00 | 10 811.00 | 17 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 316.00 | 11 171.00 | 33 145.00 | 44 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
BZ Autres créances | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CF Disponibilités | 250 527.00 | | 250 527.00 | 250 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 356.00 | | 334 356.00 | 334 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 671.00 | 11 171.00 | 367 500.00 | 378 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 183.00 | | | 99 183.00 |
DL TOTAL (I) | 230 244.00 | | | 230 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
EA Autres dettes | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 049.00 | | 13 367.00 | 48 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 100.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 44 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 949.00 | | 6 167.00 | 30 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | 7 200.00 | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652.00 | 5 519.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 5 519.00 | | 5 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 029.00 | 83 829.00 | 7 200.00 | 91 029.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 257.00 | 137 257.00 | | 137 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
ST Autres comptes | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
YT Sous‐traitance | 238 671.00 | | | 238 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 762.00 | | | 194 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 890.00 | | | 226 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 785.00 | | | 455 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |