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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 164.00 | 2 350.00 | 12 813.00 | 15 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 785.00 | 3 302.00 | 12 483.00 | 15 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 049.00 | 5 652.00 | 42 396.00 | 48 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
BZ Autres créances | 106 139.00 | | 106 139.00 | 106 139.00 |
CF Disponibilités | 937 008.00 | | 937 008.00 | 937 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 795.00 | | 1 110 795.00 | 1 110 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 844.00 | 5 652.00 | 1 153 191.00 | 1 158 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
DL TOTAL (I) | 131 061.00 | | | 131 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 814.00 | | | 765 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 190.00 | | | 138 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 130.00 | | | 1 022 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 191.00 | | | 1 153 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 130.00 | | | 1 022 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 054 807.00 | | 4 054 807.00 | 4 054 807.00 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 607.00 | | 4 060 607.00 | 4 060 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 328.00 | | | 4 062 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 289.00 | | | 3 943 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 667.00 | | 21 382.00 | 26 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | | 21 382.00 | 9 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 4 762.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 4 762.00 | | 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 814.00 | 765 814.00 | | 765 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
VP Divers | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 888.00 | 173 788.00 | 17 100.00 | 190 888.00 |
VW T.V.A. | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 130.00 | 1 022 130.00 | | 1 022 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 954.00 | | | 200 954.00 |
ST Autres comptes | 146 656.00 | | | 146 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
YT Sous‐traitance | 947 285.00 | | | 947 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 148.00 | | | 800 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 068.00 | | | 649 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 154.00 | | | 1 407 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |