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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BZ Autres créances | 350 278.00 | | 350 278.00 | 350 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CF Disponibilités | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 676.00 | | 428 676.00 | 428 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 676.00 | | 1 502 676.00 | 1 502 676.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -750.00 | | | -750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 462.00 | -750.00 | | 114 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 712.00 | 1 079 250.00 | | 1 193 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 753.00 | 900.00 | | 303 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 964.00 | 900.00 | | 308 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 676.00 | 1 080 150.00 | | 1 502 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 964.00 | 900.00 | | 308 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 160.00 | 750.00 | | 9 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 462.00 | -750.00 | | 114 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | 27 000.00 | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 074 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 074 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | 27 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 753.00 | 303 753.00 | | 303 753.00 |
UX Autres créances clients | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VP Divers | 350 278.00 | 350 278.00 | | 350 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 933.00 | 360 933.00 | | 360 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 964.00 | 308 964.00 | | 308 964.00 |