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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 063.00 | | 1 397 063.00 | 1 397 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BZ Autres créances | 424 342.00 | | 424 342.00 | 424 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CF Disponibilités | 108 286.00 | | 108 286.00 | 108 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 548.00 | | 560 548.00 | 560 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 611.00 | | 1 957 611.00 | 1 957 611.00 |
CU Autres participations | 1 397 063.00 | | 1 397 063.00 | 1 397 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 884.00 | 5 723.00 | | 9 884.00 |
DH Report à nouveau | 187 046.00 | 107 989.00 | | 187 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 454.00 | 83 218.00 | | 82 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 384.00 | 1 276 930.00 | | 1 359 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 581.00 | 175 489.00 | | 282 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 634.00 | 305 180.00 | | 307 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 956.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | 2 347.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 227.00 | 484 972.00 | | 598 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 611.00 | 1 761 902.00 | | 1 957 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 294.00 | 336 663.00 | | 477 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 634.00 | | | 307 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 3 789.00 | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 101.00 | 94 183.00 | | 118 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 647.00 | 10 965.00 | | 35 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 454.00 | 83 218.00 | | 82 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 806.00 | | 144 257.00 | 1 252 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 806.00 | | 144 257.00 | 1 252 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 634.00 | 307 634.00 | | 307 634.00 |
UX Autres créances clients | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 581.00 | 161 648.00 | 111 496.00 | 282 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 342.00 | 424 342.00 | | 424 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 692.00 | 448 692.00 | | 448 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 227.00 | 477 294.00 | 111 496.00 | 598 227.00 |