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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 063.00 | | 1 394 063.00 | 1 394 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BZ Autres créances | 473 520.00 | | 473 520.00 | 473 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 544.00 | | 547 544.00 | 547 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 607.00 | | 1 941 607.00 | 1 941 607.00 |
CU Autres participations | 1 394 063.00 | | 1 394 063.00 | 1 394 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 006.00 | 9 884.00 | | 14 006.00 |
DH Report à nouveau | 193 947.00 | 187 046.00 | | 193 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 960.00 | 82 453.00 | | 85 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 914.00 | 1 359 383.00 | | 1 373 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 221.00 | 282 580.00 | | 234 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 413.00 | 307 634.00 | | 310 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 720.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 358.00 | 7 292.00 | | 22 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 692.00 | 598 226.00 | | 567 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 607.00 | 1 957 610.00 | | 1 941 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 392.00 | 315 646.00 | | 381 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 20 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 20 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 092.00 | -20 000.00 | | 14 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 269.00 | 5 438.00 | | 20 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 167.00 | 118 101.00 | | 133 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 207.00 | 35 648.00 | | 47 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 960.00 | 82 453.00 | | 85 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
UX Autres créances clients | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VC Groupe et associés | 473 517.00 | 473 517.00 | | 473 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 221.00 | 47 921.00 | 186 300.00 | 234 221.00 |
VI Groupe et associés | 310 413.00 | 310 413.00 | | 310 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 394.00 | 509 394.00 | | 509 394.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 693.00 | 381 393.00 | 186 300.00 | 567 693.00 |