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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 434.00 | 2 006.00 | 9 428.00 | 11 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 919.00 | 9 692.00 | 25 227.00 | 34 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 223.00 | 11 698.00 | 93 525.00 | 105 223.00 |
060 Stock marchandises | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
072 Créances – Autres | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
084 Disponibilités | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
110 Total général Actif | 138 766.00 | 11 698.00 | 127 068.00 | 138 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 866.00 | | | 134 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | | | 18.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 908.00 | | | -4 908.00 |
242 Autres charges externes. | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
252 Charges sociales | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
262 Autres charges | 665.00 | | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 249.00 | | | 120 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 198.00 | | | 12 198.00 |