| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 434.00 | 6 580.00 | 4 854.00 | 11 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 677.00 | 30 368.00 | 11 309.00 | 41 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 981.00 | 36 948.00 | 75 033.00 | 111 981.00 |
060 Stock marchandises | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
072 Créances – Autres | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
084 Disponibilités | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
110 Total général Actif | 147 706.00 | 36 948.00 | 110 758.00 | 147 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 123 202.00 | 208 110.00 | | 123 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
230 Autres produits | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 306.00 | 208 110.00 | | 172 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 993.00 | 83 524.00 | | 55 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 281.00 | 1 095.00 | | 1 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 52 526.00 | 53 271.00 | | 52 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 883.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 000.00 | 31 019.00 | | 51 000.00 |
252 Charges sociales | 19 310.00 | 10 861.00 | | 19 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 072.00 | 15 178.00 | | 10 072.00 |
262 Autres charges | 1 006.00 | 167.00 | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 136.00 | 195 997.00 | | 192 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 830.00 | 12 113.00 | | -19 830.00 |
294 Charges financières | | 911.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 830.00 | 11 202.00 | | -19 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 981.00 | | | 111 981.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 031.00 | | | 15 031.00 |