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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 434.00 | 8 867.00 | 2 567.00 | 11 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 341.00 | 36 200.00 | 14 141.00 | 50 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 645.00 | 45 067.00 | 75 578.00 | 120 645.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
084 Disponibilités | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
110 Total général Actif | 149 362.00 | 45 067.00 | 104 295.00 | 149 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12.00 | | | 12.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 132 102.00 | 123 202.00 | | 132 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 604.00 | 31 321.00 | | 63 604.00 |
230 Autres produits | 18 027.00 | 17 784.00 | | 18 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 734.00 | 172 306.00 | | 213 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 861.00 | 55 561.00 | | 53 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 552.00 | 1 281.00 | | 1 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | 39.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 47 034.00 | 52 957.00 | | 47 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 910.00 | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 744.00 | 51 000.00 | | 64 744.00 |
252 Charges sociales | 22 074.00 | 19 310.00 | | 22 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 119.00 | 10 072.00 | | 8 119.00 |
262 Autres charges | 1 077.00 | 1 006.00 | | 1 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 142.00 | 192 136.00 | | 199 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 592.00 | -19 830.00 | | 14 592.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 853.00 | -19 830.00 | | 13 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 981.00 | | | 111 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |