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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 559.00 | | 411 559.00 | 411 559.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 099.00 | | 417 099.00 | 417 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
CU Autres participations | 404 433.00 | | 404 433.00 | 404 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
DK Provisions réglementées | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 611.00 | | | 312 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 897.00 | | | 319 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 099.00 | | | 417 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 291.00 | | | -7 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 411 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 411 559.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 393.00 | 50 202.00 | 206 904.00 | 310 393.00 |
VI Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 897.00 | 59 705.00 | 206 904.00 | 319 897.00 |