| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 979.00 | | 436 979.00 | 436 979.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 343.00 | | 437 343.00 | 437 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
CU Autres participations | 414 433.00 | | 414 433.00 | 414 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 1 746.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 81 209.00 | 33 166.00 | | 81 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 212.00 | 51 797.00 | | 65 212.00 |
DK Provisions réglementées | 18 401.00 | 12 846.00 | | 18 401.00 |
DL TOTAL (I) | 225 322.00 | 154 555.00 | | 225 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 019.00 | 262 118.00 | | 211 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 2 034.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 900.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 021.00 | 265 053.00 | | 212 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 343.00 | 419 608.00 | | 437 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 047.00 | 55 665.00 | | 54 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 555.00 | -5 555.00 | | -5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 023.00 | 64 000.00 | | 83 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 810.00 | 12 203.00 | | 17 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 212.00 | 51 797.00 | | 65 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 846.00 | 5 555.00 | | 12 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 846.00 | 5 555.00 | | 12 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 387.00 | 51 414.00 | 157 973.00 | 209 387.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 021.00 | 54 047.00 | 157 973.00 | 212 021.00 |