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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 498.00 | | 419 498.00 | 419 498.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 608.00 | | 419 608.00 | 419 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
CU Autres participations | 414 433.00 | | 414 433.00 | 414 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DG Autres réserves | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 797.00 | 34 912.00 | | 51 797.00 |
DK Provisions réglementées | 12 846.00 | 7 291.00 | | 12 846.00 |
DL TOTAL (I) | 154 555.00 | 97 203.00 | | 154 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 118.00 | 312 611.00 | | 262 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 6 305.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 980.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 053.00 | 319 897.00 | | 265 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 608.00 | 417 099.00 | | 419 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 555.00 | 7 291.00 | | 5 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555.00 | 7 291.00 | | 5 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 555.00 | -7 291.00 | | -5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000.00 | 54 800.00 | | 64 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 203.00 | 19 888.00 | | 12 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 797.00 | 34 912.00 | | 51 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 559.00 | | 7 939.00 | 411 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 559.00 | | 7 939.00 | 411 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 291.00 | 5 555.00 | | 7 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 291.00 | 5 555.00 | | 7 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 192.00 | 50 804.00 | 209 387.00 | 260 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 053.00 | 55 665.00 | 209 387.00 | 265 053.00 |