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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 418.00 | 22 989.00 | 112 428.00 | 135 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 344.00 | 24 229.00 | 62 116.00 | 86 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 212.00 | 47 218.00 | 256 994.00 | 304 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BN En cours de production de biens | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 026.00 | | 436 026.00 | 436 026.00 |
BZ Autres créances | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CF Disponibilités | 207 739.00 | | 207 739.00 | 207 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 563.00 | | 769 563.00 | 769 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 775.00 | 47 218.00 | 1 026 557.00 | 1 073 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 857.00 | | | 279 857.00 |
DL TOTAL (I) | 289 857.00 | | | 289 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 893.00 | | | 195 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 440.00 | | | 231 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 637.00 | | | 219 637.00 |
EA Autres dettes | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 701.00 | | | 736 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 557.00 | | | 1 026 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 440.00 | 231 440.00 | | 231 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 436 026.00 | 436 026.00 | | 436 026.00 |
VB T. V. A. | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 370.00 | 17 723.00 | 162 004.00 | 195 370.00 |
VI Groupe et associés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 787.00 | | | 265 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 103.00 | 478 653.00 | 7 450.00 | 486 103.00 |
VW T.V.A. | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 914.00 | 554 267.00 | 162 004.00 | 731 914.00 |