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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 200.00 | 55 042.00 | 155 159.00 | 210 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 390.00 | 58 257.00 | 91 134.00 | 149 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 741.00 | 113 298.00 | 329 442.00 | 442 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BN En cours de production de biens | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 943.00 | 9 390.00 | 554 553.00 | 563 943.00 |
BZ Autres créances | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CF Disponibilités | 226 814.00 | | 226 814.00 | 226 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 057.00 | 9 390.00 | 897 667.00 | 907 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 797.00 | 122 688.00 | 1 227 109.00 | 1 349 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 857.00 | | | 278 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 368.00 | 279 857.00 | | 330 368.00 |
DL TOTAL (I) | 620 225.00 | 289 857.00 | | 620 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 742.00 | 195 893.00 | | 231 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 783.00 | 78 168.00 | | 28 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 774.00 | 231 440.00 | | 125 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 309.00 | 219 637.00 | | 210 309.00 |
EA Autres dettes | 10 275.00 | 6 777.00 | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 884.00 | 736 701.00 | | 606 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 109.00 | 1 026 557.00 | | 1 227 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 212.00 | | 29.00 | 304 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 762.00 | | 29.00 | 221 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 218.00 | | 113 298.00 | 47 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 218.00 | | 113 298.00 | 47 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9.00 | 390.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9.00 | 390.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | 390.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 774.00 | 125 774.00 | | 125 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 550 575.00 | 550 575.00 | | 550 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VB T. V. A. | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 742.00 | 165 653.00 | | 231 742.00 |
VI Groupe et associés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 396.00 | 606 246.00 | 8 150.00 | 614 396.00 |
VW T.V.A. | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 884.00 | 606 884.00 | | 606 884.00 |