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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 270.00 | | 1 189 270.00 | 1 189 270.00 |
BZ Autres créances | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
CF Disponibilités | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 057.00 | | 1 302 057.00 | 1 302 057.00 |
CU Autres participations | 1 189 270.00 | | 1 189 270.00 | 1 189 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 240.00 | | | 669 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
DG Autres réserves | 214 967.00 | | | 214 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 513.00 | | | 351 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 508.00 | | | 1 250 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 057.00 | | | 1 302 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 475.00 | | | 357 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 513.00 | | | 351 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VP Divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |