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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 495.00 | | 1 193 495.00 | 1 193 495.00 |
BZ Autres créances | 307 409.00 | | 307 409.00 | 307 409.00 |
CF Disponibilités | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 894.00 | | 331 894.00 | 331 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 389.00 | | 1 525 389.00 | 1 525 389.00 |
CU Autres participations | 1 193 495.00 | | 1 193 495.00 | 1 193 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 240.00 | 669 240.00 | | 669 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
DG Autres réserves | 670 788.00 | 448 345.00 | | 670 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 373.00 | 222 443.00 | | 66 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 325.00 | 1 406 952.00 | | 1 473 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 125.00 | 46 900.00 | | 51 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 1 494.00 | | 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 064.00 | 51 807.00 | | 52 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 389.00 | 1 458 759.00 | | 1 525 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 064.00 | 51 807.00 | | 52 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 6 032.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 195.00 | 326 242.00 | | 73 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822.00 | 103 799.00 | | 6 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 373.00 | 222 443.00 | | 66 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 270.00 | | 5 915.00 | 1 189 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 1 193 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 1 193 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 270.00 | | 5 915.00 | 1 189 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 304 952.00 | 304 952.00 | | 304 952.00 |
VI Groupe et associés | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 409.00 | 307 409.00 | | 307 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |