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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 270.00 | | 1 189 270.00 | 1 189 270.00 |
BZ Autres créances | 353 925.00 | | 353 925.00 | 353 925.00 |
CF Disponibilités | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 899.00 | | 364 899.00 | 364 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 169.00 | | 1 554 169.00 | 1 554 169.00 |
CU Autres participations | 1 189 270.00 | | 1 189 270.00 | 1 189 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 240.00 | 669 240.00 | | 669 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 924.00 | 14 788.00 | | 66 924.00 |
DG Autres réserves | 448 345.00 | 214 967.00 | | 448 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 853.00 | 351 514.00 | | 317 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 362.00 | 1 250 509.00 | | 1 502 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 158.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413.00 | 3 491.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 807.00 | 51 549.00 | | 51 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 169.00 | 1 302 058.00 | | 1 554 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 807.00 | 51 549.00 | | 51 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 3 491.00 | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 242.00 | 357 476.00 | | 326 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 389.00 | 5 962.00 | | 8 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 853.00 | 351 514.00 | | 317 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 925.00 | 353 925.00 | | 353 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 925.00 | 353 925.00 | | 353 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |