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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 398 509.00 | 396 084.00 | 2 425.00 | 398 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 998.00 | 348 206.00 | 29 792.00 | 377 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 627.00 | 744 290.00 | 86 337.00 | 830 627.00 |
BZ Autres créances | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 428.00 | 744 290.00 | 143 139.00 | 887 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 276.00 | 40 598.00 | | 46 276.00 |
DK Provisions réglementées | 21 650.00 | 22 613.00 | | 21 650.00 |
DL TOTAL (I) | 122 591.00 | 117 877.00 | | 122 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 20 930.00 | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932.00 | 3 048.00 | | 2 932.00 |
EA Autres dettes | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 547.00 | 23 978.00 | | 20 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 139.00 | 141 855.00 | | 143 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 547.00 | 23 978.00 | | 20 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 953.00 | | 109 953.00 | 109 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 953.00 | | 109 953.00 | 109 953.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | -81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 412.00 | 2 457.00 | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | 2 457.00 | | 2 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 1 007.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 366.00 | 20 026.00 | | 16 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 440.00 | 107 804.00 | | 112 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 163.00 | 67 206.00 | | 66 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 276.00 | 40 598.00 | | 46 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 627.00 | | | 830 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 627.00 | | | 830 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 368.00 | 7 921.00 | | 736 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 368.00 | 7 921.00 | | 736 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 613.00 | 1 450.00 | 2 412.00 | 22 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 613.00 | 1 450.00 | 2 412.00 | 22 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 450.00 | 2 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VI Groupe et associés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | 4 869.00 | | 5 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356.00 | 91.00 | | 356.00 |
ST Autres comptes | 15 302.00 | 10 663.00 | | 15 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 302.00 | 21 692.00 | | 19 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 540.00 | 5 405.00 | | 5 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 992.00 | 21 069.00 | | 21 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 299.00 | 6 500.00 | | 10 299.00 |
ZE Dividendes | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 960.00 | 32 446.00 | | 34 960.00 |