| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 398 509.00 | 396 488.00 | 2 020.00 | 398 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 775.00 | 356 059.00 | 31 715.00 | 387 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 404.00 | 752 548.00 | 87 855.00 | 840 404.00 |
BZ Autres créances | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 838.00 | 752 548.00 | 169 289.00 | 921 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | 21 343.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 31 181.00 | 31 182.00 | | 31 181.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 072.00 | 46 276.00 | | 55 072.00 |
DK Provisions réglementées | 20 146.00 | 21 650.00 | | 20 146.00 |
DL TOTAL (I) | 129 889.00 | 122 591.00 | | 129 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 446.00 | 5 167.00 | | 32 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840.00 | 2 932.00 | | 2 840.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | 12 449.00 | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 400.00 | 20 547.00 | | 39 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 289.00 | 143 139.00 | | 169 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 547.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 438.00 | 2 412.00 | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 2 412.00 | | 2 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934.00 | 1 450.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 1 450.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | 962.00 | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 439.00 | 16 366.00 | | 21 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 145.00 | 112 440.00 | | 116 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 072.00 | 66 163.00 | | 61 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 072.00 | 46 276.00 | | 55 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 626.00 | | 9 777.00 | 830 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840 404.00 | | | 840 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840 404.00 | | | 840 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 626.00 | | 9 777.00 | 830 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 289.00 | 8 258.00 | | 744 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 289.00 | 8 258.00 | | 744 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 650.00 | 934.00 | 2 438.00 | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650.00 | 934.00 | 2 438.00 | 21 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 934.00 | 2 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |