| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 398 509.00 | 396 893.00 | 1 616.00 | 398 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 450.00 | 365 944.00 | 30 505.00 | 396 450.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 849 079.00 | 762 837.00 | 86 241.00 | 849 079.00 |
BZ Autres créances | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 162.00 | | 90 162.00 | 90 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 242.00 | 762 837.00 | 176 404.00 | 939 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 593.00 | 55 072.00 | | 54 593.00 |
DK Provisions réglementées | 14 246.00 | 20 146.00 | | 14 246.00 |
DL TOTAL (I) | 123 508.00 | 129 889.00 | | 123 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 282.00 | 32 446.00 | | 28 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 612.00 | 2 840.00 | | 24 612.00 |
EA Autres dettes | | 3 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 895.00 | 39 400.00 | | 52 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 404.00 | 169 289.00 | | 176 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 467.00 | | 116 467.00 | 116 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 467.00 | | 116 467.00 | 116 467.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 963.00 | 2 438.00 | | 5 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 963.00 | 2 438.00 | | 5 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | 934.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 934.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 899.00 | 1 504.00 | | 5 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 202.00 | 21 439.00 | | 21 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 434.00 | 116 145.00 | | 122 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 840.00 | 61 072.00 | | 67 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 593.00 | 55 072.00 | | 54 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 404.00 | | 8 675.00 | 840 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 404.00 | | 8 675.00 | 840 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 548.00 | 10 289.00 | | 752 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 548.00 | 10 289.00 | | 752 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 146.00 | 64.00 | 5 963.00 | 20 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 146.00 | 64.00 | 5 963.00 | 20 146.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | 5 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 89 669.00 | 89 669.00 | | 89 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |