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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | 1 960.00 | 1 278.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 001.00 | 5 724.00 | 1 278.00 | 7 001.00 |
BT Marchandises | 76 808.00 | 5 290.00 | 71 518.00 | 76 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 943.00 | | 196 943.00 | 196 943.00 |
BZ Autres créances | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CF Disponibilités | 417 353.00 | | 417 353.00 | 417 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 237.00 | 5 290.00 | 708 947.00 | 714 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 683.00 | 11 014.00 | 710 669.00 | 721 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 355 518.00 | 219 954.00 | | 355 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 308.00 | 135 564.00 | | 56 308.00 |
DL TOTAL (I) | 453 749.00 | 397 442.00 | | 453 749.00 |
DP Provisions pour risques | 445.00 | 646.00 | | 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 445.00 | 646.00 | | 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 183.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 998.00 | 148 779.00 | | 157 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 297.00 | 31 236.00 | | 16 297.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 3 252.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 841.00 | 183 450.00 | | 254 841.00 |
ED (V) | 1 634.00 | 880.00 | | 1 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 669.00 | 582 417.00 | | 710 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 841.00 | | | 254 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 134.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610.00 | 1 114.00 | 5 724.00 | 4 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 550.00 | 3 764.00 | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 564.00 | 1 960.00 | 1 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646.00 | 445.00 | 646.00 | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | 445.00 | 646.00 | 646.00 |
UG ‐ Financières | | 445.00 | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 998.00 | 157 998.00 | | 157 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
UX Autres créances clients | 196 943.00 | 196 943.00 | | 196 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 076.00 | 220 076.00 | | 220 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 841.00 | 254 841.00 | | 254 841.00 |