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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 16.00 | 548.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 697.00 | 12 813.00 | 43 883.00 | 56 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 655.00 | 13 630.00 | 72 025.00 | 85 655.00 |
BT Marchandises | 175 249.00 | | 175 249.00 | 175 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 810.00 | 14 733.00 | 224 077.00 | 238 810.00 |
BZ Autres créances | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
CF Disponibilités | 445 065.00 | | 445 065.00 | 445 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 549.00 | 14 733.00 | 938 816.00 | 953 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 204.00 | 28 363.00 | 1 010 841.00 | 1 039 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 682 782.00 | 651 896.00 | | 682 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 047.00 | 30 886.00 | | 56 047.00 |
DL TOTAL (I) | 780 753.00 | 724 706.00 | | 780 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 367.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 1 416.00 | | 1 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 843.00 | 35 248.00 | | 151 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 288.00 | 52 435.00 | | 73 288.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 3 648.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 088.00 | 93 404.00 | | 230 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 841.00 | 818 110.00 | | 1 010 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 367.00 | | 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 431.00 | 54 709.00 | 1 638 140.00 | 1 583 431.00 |
FG Production vendue services | 33 611.00 | 4 276.00 | 37 887.00 | 33 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 042.00 | 58 985.00 | 1 676 027.00 | 1 617 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | 5 483.00 | | 14 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 996.00 | 1 240 728.00 | | 1 696 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 950.00 | 1 209 842.00 | | 1 640 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 047.00 | 30 886.00 | | 56 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 531.00 | | 26 371.00 | 61 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 85 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 79 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 481.00 | | 26 371.00 | 55 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 073.00 | 4 804.00 | 2 247.00 | 11 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 273.00 | 4 804.00 | 2 247.00 | 10 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 843.00 | 151 843.00 | | 151 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 238 810.00 | 238 810.00 | | 238 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 485.00 | 333 235.00 | 5 250.00 | 338 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 088.00 | 230 088.00 | | 230 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |