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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | 3 165.00 | 2 080.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 295.00 | 3 965.00 | 7 330.00 | 11 295.00 |
BT Marchandises | 160 604.00 | 5 611.00 | 154 993.00 | 160 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 713.00 | 3 961.00 | 289 752.00 | 293 713.00 |
BZ Autres créances | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
CF Disponibilités | 229 267.00 | | 229 267.00 | 229 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 295.00 | 9 572.00 | 789 723.00 | 799 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 014.00 | 13 537.00 | 797 478.00 | 811 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 511 806.00 | 411 826.00 | | 511 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 066.00 | 99 980.00 | | 82 066.00 |
DL TOTAL (I) | 635 796.00 | 553 730.00 | | 635 796.00 |
DP Provisions pour risques | 424.00 | 430.00 | | 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 424.00 | 430.00 | | 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 178.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 634.00 | 95 807.00 | | 104 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 847.00 | 43 934.00 | | 53 847.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 1 861.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 012.00 | 141 781.00 | | 161 012.00 |
ED (V) | 246.00 | | | 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 478.00 | 695 940.00 | | 797 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 012.00 | 141 781.00 | | 161 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 178.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 788.00 | | 5 911.00 | 8 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 11 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 964.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 5 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | | 661.00 | 5 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 585.00 | 783.00 | 3 404.00 | 6 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | 2 964.00 | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 783.00 | 440.00 | 2 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430.00 | 424.00 | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 424.00 | 430.00 | 430.00 |
UG ‐ Financières | | 424.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 293 713.00 | 293 713.00 | | 293 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 674.00 | 409 424.00 | 5 250.00 | 414 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 012.00 | 161 012.00 | | 161 012.00 |