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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 115.00 | 29 382.00 | 15 733.00 | 45 115.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 909.00 | 48 494.00 | 3 414.00 | 51 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 375.00 | 72 740.00 | 29 634.00 | 102 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 399.00 | 150 617.00 | 198 782.00 | 349 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 144.00 | | 174 144.00 | 174 144.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CF Disponibilités | 510 249.00 | | 510 249.00 | 510 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 951.00 | | 747 951.00 | 747 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 349.00 | 150 617.00 | 946 732.00 | 1 097 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 497.00 | 245 216.00 | | 256 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 342.00 | 171 281.00 | | 169 342.00 |
DL TOTAL (I) | 434 224.00 | 424 881.00 | | 434 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 992.00 | 313 017.00 | | 407 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 16 258.00 | | 19 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 562.00 | 75 682.00 | | 84 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 509.00 | 404 958.00 | | 512 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 732.00 | 829 839.00 | | 946 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 009.00 | 382 458.00 | | 505 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 471.00 | | 44 132.00 | 317 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 204.00 | 349 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 204.00 | 154 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 883.00 | | 18 232.00 | 176 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 588.00 | | 25 900.00 | 140 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 818.00 | 19 004.00 | 12 204.00 | 143 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 883.00 | 2 499.00 | | 26 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 935.00 | 16 505.00 | 12 204.00 | 116 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 15 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 174 144.00 | 174 144.00 | | 174 144.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VI Groupe et associés | 385 492.00 | 385 492.00 | | 385 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 149.00 | 200 149.00 | | 200 149.00 |
VW T.V.A. | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 509.00 | 505 009.00 | 7 500.00 | 512 509.00 |