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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 712.00 | 39 123.00 | 4 589.00 | 43 712.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 960.00 | 44 915.00 | 22 045.00 | 66 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 861.00 | 109 990.00 | 18 871.00 | 128 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 534.00 | 194 028.00 | 195 506.00 | 389 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 669.00 | | 182 669.00 | 182 669.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CF Disponibilités | 398 799.00 | | 398 799.00 | 398 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 894.00 | | 633 894.00 | 633 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 428.00 | 194 028.00 | 829 400.00 | 1 023 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 471 821.00 | | | 471 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 462.00 | | | 208 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 692 676.00 | | | 692 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 724.00 | | | 136 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 400.00 | | | 829 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 724.00 | | | 136 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 076.00 | | 43 877.00 | 373 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 419.00 | 389 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 397.00 | 193 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 022.00 | 195 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 789.00 | | 3 320.00 | 192 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 286.00 | | 40 557.00 | 180 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 666.00 | 23 781.00 | 16 419.00 | 186 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 722.00 | 4 798.00 | 2 397.00 | 36 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 944.00 | 18 983.00 | 14 022.00 | 149 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VW T.V.A. | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 724.00 | 136 724.00 | | 136 724.00 |