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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 789.00 | 36 722.00 | 6 067.00 | 42 789.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 686.00 | 45 618.00 | 68.00 | 45 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 600.00 | 104 326.00 | 19 274.00 | 123 600.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 076.00 | 186 666.00 | 186 410.00 | 373 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 842.00 | | 175 842.00 | 175 842.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 646 795.00 | | 646 795.00 | 646 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 619.00 | | 852 619.00 | 852 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 694.00 | 186 666.00 | 1 039 028.00 | 1 225 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 556.00 | 265 839.00 | | 272 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 265.00 | 146 717.00 | | 199 265.00 |
DL TOTAL (I) | 480 206.00 | 420 941.00 | | 480 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 797.00 | 356 670.00 | | 429 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 247.00 | 11 717.00 | | 15 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 778.00 | 81 664.00 | | 113 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 823.00 | 450 051.00 | | 558 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 028.00 | 870 992.00 | | 1 039 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 823.00 | 450 051.00 | | 558 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 573.00 | | 18 615.00 | 359 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 112.00 | 373 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 326.00 | 192 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 786.00 | 180 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 115.00 | | | 195 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 458.00 | | 18 615.00 | 164 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 567.00 | 23 212.00 | 5 112.00 | 168 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 215.00 | 4 833.00 | 2 326.00 | 34 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 351.00 | 18 379.00 | 2 786.00 | 134 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 175 842.00 | 175 842.00 | | 175 842.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VI Groupe et associés | 429 797.00 | 429 797.00 | | 429 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 850.00 | 183 850.00 | | 183 850.00 |
VW T.V.A. | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 823.00 | 558 823.00 | | 558 823.00 |