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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AP Constructions | 117 103.00 | 117 103.00 | 1.00 | 117 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 144.00 | 86 595.00 | 5 549.00 | 92 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 517.00 | 106 707.00 | 17 810.00 | 124 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BF Prêts | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 268.00 | 314 401.00 | 56 867.00 | 371 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 982.00 | 161 936.00 | 873 046.00 | 1 034 982.00 |
BZ Autres créances | 476 871.00 | | 476 871.00 | 476 871.00 |
CF Disponibilités | 854 341.00 | | 854 341.00 | 854 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 302.00 | 161 936.00 | 2 236 365.00 | 2 398 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 569.00 | 476 337.00 | 2 293 232.00 | 2 769 569.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 781.00 | 98 781.00 | | 98 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
DG Autres réserves | 856 554.00 | 856 554.00 | | 856 554.00 |
DH Report à nouveau | 651 145.00 | 592 478.00 | | 651 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 422.00 | 130 096.00 | | 161 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 780.00 | 1 687 787.00 | | 1 777 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 279.00 | 2 616.00 | | 63 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 010.00 | 498 515.00 | | 435 010.00 |
EA Autres dettes | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 453.00 | 501 131.00 | | 515 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 232.00 | 2 188 919.00 | | 2 293 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 453.00 | 501 131.00 | | 515 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880 949.00 | | 2 880 949.00 | 2 880 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 949.00 | | 2 880 949.00 | 2 880 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 090.00 | 12 081.00 | | 138 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 090.00 | 12 081.00 | | 138 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 19 079.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 19 079.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 965.00 | -6 998.00 | | 137 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 093.00 | 2 849 778.00 | | 3 034 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 672.00 | 2 719 682.00 | | 2 872 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 421.00 | 130 096.00 | | 161 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 972.00 | 23 938.00 | | 18 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 913.00 | | 17 354.00 | 353 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 409.00 | | 17 354.00 | 316 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 215.00 | 13 185.00 | | 301 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 219.00 | 13 185.00 | | 297 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
UP Prêts | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 982.00 | 1 034 982.00 | | 1 034 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VB T. V. A. | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 247.00 | 114 247.00 | | 114 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 166.00 | 236 166.00 | | 236 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 908.00 | 15 908.00 | 8.00 | 15 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 070.00 | 1 561 070.00 | | 1 561 070.00 |
VW T.V.A. | 177 055.00 | 177 055.00 | | 177 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 453.00 | 515 453.00 | | 515 453.00 |