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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AP Constructions | 117 103.00 | 116 532.00 | 572.00 | 117 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 295.00 | 78 614.00 | 7 682.00 | 86 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 412.00 | 115 280.00 | 27 132.00 | 142 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BF Prêts | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 891.00 | 314 422.00 | 63 469.00 | 377 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 535.00 | 138 847.00 | 526 688.00 | 665 535.00 |
BZ Autres créances | 670 324.00 | | 670 324.00 | 670 324.00 |
CF Disponibilités | 845 784.00 | | 845 784.00 | 845 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 712.00 | 138 847.00 | 2 095 865.00 | 2 234 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 603.00 | 453 268.00 | 2 159 335.00 | 2 612 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
DG Autres réserves | 856 554.00 | 856 554.00 | | 856 554.00 |
DH Report à nouveau | 567 467.00 | 471 421.00 | | 567 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 011.00 | 96 046.00 | | 25 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 697.00 | 1 532 687.00 | | 1 557 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 414.00 | 155 433.00 | | 71 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 217.00 | 515 620.00 | | 495 217.00 |
EA Autres dettes | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 637.00 | 671 053.00 | | 601 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 335.00 | 2 203 740.00 | | 2 159 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 637.00 | 671 053.00 | | 601 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 913.00 | | 2 547 913.00 | 2 547 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 913.00 | | 2 547 913.00 | 2 547 913.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 450.00 | 4 961.00 | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | 4 961.00 | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 450.00 | 4 961.00 | | 9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 471.00 | 2 442 346.00 | | 2 575 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 461.00 | 2 346 300.00 | | 2 550 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 011.00 | 96 046.00 | | 25 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 616.00 | | 17 055.00 | 378 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 780.00 | 377 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 780.00 | 345 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 555.00 | | 7 036.00 | 356 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 065.00 | | 10 019.00 | 18 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 919.00 | 24 283.00 | 17 780.00 | 307 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 923.00 | 24 283.00 | 17 780.00 | 303 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 847.00 | | | 138 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 847.00 | | | 138 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 847.00 | | | 138 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 588.00 | 238 588.00 | | 238 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
UP Prêts | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 665 535.00 | 665 535.00 | | 665 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VB T. V. A. | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 907.00 | 463 907.00 | | 463 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 702.00 | 1 398 702.00 | | 1 398 702.00 |
VW T.V.A. | 125 514.00 | 125 514.00 | | 125 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 637.00 | 601 637.00 | | 601 637.00 |