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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AP Constructions | 117 103.00 | 116 856.00 | 248.00 | 117 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 144.00 | 82 379.00 | 9 764.00 | 92 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 162.00 | 97 984.00 | 9 178.00 | 107 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BF Prêts | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 913.00 | 301 215.00 | 52 698.00 | 353 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 218.00 | 161 936.00 | 520 282.00 | 682 218.00 |
BZ Autres créances | 522 354.00 | | 522 354.00 | 522 354.00 |
CF Disponibilités | 1 021 562.00 | | 1 021 562.00 | 1 021 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 157.00 | 161 936.00 | 2 136 221.00 | 2 298 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 070.00 | 463 152.00 | 2 188 919.00 | 2 652 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 781.00 | 98 787.00 | | 98 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
DG Autres réserves | 856 554.00 | 856 554.00 | | 856 554.00 |
DH Report à nouveau | 592 478.00 | 567 467.00 | | 592 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 096.00 | 25 011.00 | | 130 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 787.00 | 1 557 697.00 | | 1 687 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 71 414.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 515.00 | 495 217.00 | | 498 515.00 |
EA Autres dettes | | 35 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 131.00 | 601 637.00 | | 501 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 919.00 | 2 159 335.00 | | 2 188 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 131.00 | 601 637.00 | | 501 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 705.00 | | 2 825 705.00 | 2 825 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 705.00 | | 2 825 705.00 | 2 825 705.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 081.00 | 9 450.00 | | 12 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 081.00 | 9 450.00 | | 12 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 998.00 | 9 450.00 | | -6 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 778.00 | 2 575 471.00 | | 2 849 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 682.00 | 2 550 461.00 | | 2 719 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 096.00 | 25 011.00 | | 130 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 938.00 | 16 625.00 | | 23 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 891.00 | | 11 272.00 | 377 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 250.00 | 353 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 250.00 | 316 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 811.00 | | 5 848.00 | 345 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 084.00 | | 5 424.00 | 28 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 422.00 | 22 044.00 | 35 250.00 | 314 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 425.00 | 22 044.00 | 35 250.00 | 310 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 983.00 | 242 983.00 | | 242 983.00 |
UP Prêts | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 682 218.00 | 682 218.00 | | 682 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VB T. V. A. | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 396.00 | 351 396.00 | | 351 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 405.00 | 1 292 405.00 | | 1 292 405.00 |
VW T.V.A. | 136 761.00 | 136 761.00 | | 136 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 131.00 | 501 131.00 | | 501 131.00 |