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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AP Constructions | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 503.00 | 122 025.00 | 25 477.00 | 147 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 552.00 | 170 421.00 | 109 131.00 | 279 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 157.00 | 453 409.00 | 160 748.00 | 614 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BZ Autres créances | 106 258.00 | | 106 258.00 | 106 258.00 |
CF Disponibilités | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 818.00 | | 217 818.00 | 217 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 976.00 | 453 409.00 | 378 567.00 | 831 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
DL TOTAL (I) | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 958.00 | | | 116 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 609.00 | | | 311 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 567.00 | | | 378 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 444.00 | | | 270 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 922.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 958.00 | 116 958.00 | | 116 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
UX Autres créances clients | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 140.00 | 30 974.00 | 41 165.00 | 72 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 258.00 | 106 258.00 | | 106 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 733.00 | 126 596.00 | 26 136.00 | 152 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 609.00 | 270 444.00 | 41 165.00 | 311 609.00 |