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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AP Constructions | 431 482.00 | 166 488.00 | 264 994.00 | 431 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 492.00 | 107 409.00 | 17 082.00 | 124 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 409.00 | 133 336.00 | 129 073.00 | 262 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 649.00 | 410 360.00 | 437 289.00 | 847 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BZ Autres créances | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
CF Disponibilités | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 992.00 | | 247 992.00 | 247 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 641.00 | 410 360.00 | 685 281.00 | 1 095 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DG Autres réserves | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 586.00 | 31 565.00 | | 20 586.00 |
DL TOTAL (I) | 87 543.00 | 66 957.00 | | 87 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 914.00 | 74 288.00 | | 392 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 761.00 | 116 958.00 | | 72 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 716.00 | 34 512.00 | | 46 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 120.00 | 85 849.00 | | 79 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 738.00 | 311 609.00 | | 597 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 281.00 | 378 567.00 | | 685 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 286 128.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 157.00 | | 314 118.00 | 614 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 626.00 | 847 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 626.00 | 818 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 892.00 | | 314 118.00 | 584 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 409.00 | 37 577.00 | 80 626.00 | 453 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 283.00 | 37 577.00 | 80 626.00 | 450 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
UX Autres créances clients | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 994.00 | 80 384.00 | 234 262.00 | 391 994.00 |
VI Groupe et associés | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 573.00 | 170 436.00 | 26 136.00 | 196 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 738.00 | 286 128.00 | 234 262.00 | 597 738.00 |