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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AP Constructions | 431 253.00 | 208 112.00 | 223 141.00 | 431 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 018.00 | 104 419.00 | 5 598.00 | 110 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 175.00 | 159 013.00 | 97 161.00 | 256 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 552.00 | 474 672.00 | 352 880.00 | 827 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BZ Autres créances | 135 264.00 | | 135 264.00 | 135 264.00 |
CF Disponibilités | 191 058.00 | | 191 058.00 | 191 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 360.00 | | 413 360.00 | 413 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 913.00 | 474 672.00 | 766 240.00 | 1 240 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DG Autres réserves | 124 750.00 | 48 612.00 | | 124 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 985.00 | 76 138.00 | | 95 985.00 |
DL TOTAL (I) | 259 667.00 | 163 681.00 | | 259 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 019.00 | 541 772.00 | | 308 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 155.00 | 69 945.00 | | 61 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 357.00 | 34 692.00 | | 21 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 040.00 | 115 764.00 | | 116 040.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 573.00 | 762 574.00 | | 506 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 240.00 | 926 256.00 | | 766 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 600.00 | 454 986.00 | | 265 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 588.00 | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 472.00 | | 7 032.00 | 828 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 952.00 | 827 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 952.00 | 797 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 367.00 | | 7 032.00 | 798 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 657.00 | 44 967.00 | 7 952.00 | 437 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 531.00 | 44 967.00 | 7 952.00 | 434 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
UX Autres créances clients | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 458.00 | 66 615.00 | 233 082.00 | 307 458.00 |
VI Groupe et associés | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 725.00 | | | 233 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 260.00 | 134 260.00 | | 134 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 179.00 | 151 202.00 | 26 976.00 | 178 179.00 |
VW T.V.A. | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 573.00 | 265 600.00 | 233 082.00 | 506 573.00 |