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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AN Terrains | 112 967.00 | 85 388.00 | 27 579.00 | 112 967.00 |
AP Constructions | 227 436.00 | 164 071.00 | 63 365.00 | 227 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 383.00 | 47 336.00 | 11 046.00 | 58 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 702.00 | 7 496.00 | 5 206.00 | 12 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 142.00 | 307 946.00 | 367 196.00 | 675 142.00 |
BT Marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 337.00 | 7 237.00 | 127 101.00 | 134 337.00 |
BZ Autres créances | 122 813.00 | 41 712.00 | 81 100.00 | 122 813.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 248.00 | 48 949.00 | 214 299.00 | 263 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 391.00 | 356 895.00 | 581 495.00 | 938 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
DL TOTAL (I) | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 150.00 | | | 227 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 887.00 | | | 483 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 495.00 | | | 581 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 887.00 | | | 483 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
FG Production vendue services | 310 174.00 | | 310 174.00 | 310 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 499.00 | | 314 499.00 | 314 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 603.00 | | | 316 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 439.00 | | | 279 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 566.00 | | 9 576.00 | 665 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 655.00 | | | 263 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 911.00 | | 9 576.00 | 401 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 799.00 | 26 147.00 | | 281 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 144.00 | 26 147.00 | | 278 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 018.00 | 1 218.00 | | 6 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 770.00 | | 2 058.00 | 43 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 789.00 | 1 218.00 | 2 058.00 | 49 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 789.00 | 1 218.00 | 2 058.00 | 49 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | 2 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 150.00 | 227 150.00 | | 227 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
UX Autres créances clients | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VI Groupe et associés | 220 159.00 | 220 159.00 | | 220 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 638.00 | 259 638.00 | | 259 638.00 |
VW T.V.A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 887.00 | 483 887.00 | | 483 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62.00 | | | 62.00 |
ST Autres comptes | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 405 710.00 | | | 405 710.00 |
YT Sous‐traitance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
ZE Dividendes | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 388.00 | | | 199 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |