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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AN Terrains | 112 967.00 | 100 450.00 | 12 517.00 | 112 967.00 |
AP Constructions | 227 436.00 | 194 396.00 | 33 040.00 | 227 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 852.00 | 54 452.00 | 6 399.00 | 60 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 469.00 | 10 946.00 | 7 523.00 | 18 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 379.00 | 363 899.00 | 319 479.00 | 683 379.00 |
BT Marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 681.00 | | 155 681.00 | 155 681.00 |
BZ Autres créances | 117 319.00 | 39 912.00 | 77 407.00 | 117 319.00 |
CF Disponibilités | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 004.00 | 39 912.00 | 240 092.00 | 280 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 383.00 | 403 812.00 | 559 571.00 | 963 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
DL TOTAL (I) | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 719.00 | | | 249 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 276.00 | | | 119 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 439.00 | | | 461 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 571.00 | | | 559 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 439.00 | | | 461 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
FG Production vendue services | 295 417.00 | | 295 417.00 | 295 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 979.00 | | 320 979.00 | 320 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 046.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 828.00 | | | 327 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 140.00 | | | 290 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 549.00 | | | 683 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 683 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 419 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 655.00 | | | 263 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 894.00 | | | 419 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 023.00 | 28 046.00 | 170.00 | 336 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 368.00 | 28 046.00 | 170.00 | 332 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 712.00 | | 4 800.00 | 44 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 712.00 | | 4 800.00 | 44 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 276.00 | 119 276.00 | | 119 276.00 |
UX Autres créances clients | 155 681.00 | 155 681.00 | | 155 681.00 |
VB T. V. A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VI Groupe et associés | 227 539.00 | 227 539.00 | | 227 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 834.00 | 276 834.00 | | 276 834.00 |
VW T.V.A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 439.00 | 461 439.00 | | 461 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 993.00 | | | 993.00 |
ST Autres comptes | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 662 300.00 | | | 662 300.00 |
YT Sous‐traitance | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
ZE Dividendes | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 381.00 | | | 195 381.00 |