| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AN Terrains | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
AP Constructions | 227 436.00 | 222 272.00 | 5 163.00 | 227 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 454.00 | 58 622.00 | 1 831.00 | 60 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 468.00 | 14 094.00 | 4 373.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 981.00 | 411 612.00 | 271 368.00 | 682 981.00 |
BT Marchandises | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
BZ Autres créances | 175 023.00 | 37 862.00 | 137 161.00 | 175 023.00 |
CF Disponibilités | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 084.00 | 37 862.00 | 330 221.00 | 368 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 065.00 | 449 474.00 | 601 590.00 | 1 051 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 339.00 | 42 535.00 | | 81 339.00 |
DL TOTAL (I) | 141 783.00 | 102 979.00 | | 141 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 331.00 | 231 664.00 | | 248 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 504.00 | 84 513.00 | | 35 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 708.00 | 31 526.00 | | 30 708.00 |
EA Autres dettes | 9 496.00 | 10 864.00 | | 9 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 425.00 | 139 879.00 | | 135 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 807.00 | 498 788.00 | | 459 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 590.00 | 601 768.00 | | 601 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 467.00 | 498 449.00 | | 459 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 664.00 | | | 231 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 369 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 532.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | 4 800.00 | | 3 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 3 853.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 3 853.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | -3 853.00 | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | 9 658.00 | | 16 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 873.00 | 350 648.00 | | 410 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 534.00 | 308 113.00 | | 329 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 339.00 | 42 535.00 | | 81 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 255.00 | 18 069.00 | | 35 255.00 |