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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 424.00 | | 2 023 424.00 | 2 023 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 220 757.00 | | 220 757.00 | 220 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 396.00 | | 238 396.00 | 238 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 820.00 | | 2 261 820.00 | 2 261 820.00 |
CU Autres participations | 2 023 424.00 | | 2 023 424.00 | 2 023 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 224.00 | 222 224.00 | | 222 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 179.00 | 658 179.00 | | 658 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DG Autres réserves | 1 154 959.00 | 1 070 684.00 | | 1 154 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 142.00 | 108 720.00 | | 167 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 728.00 | 2 082 030.00 | | 2 224 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 1 357.00 | | 2 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 148.00 | 3 079.00 | | 4 148.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 136 500.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 092.00 | 140 936.00 | | 37 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 820.00 | 2 222 967.00 | | 2 261 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 345.00 | 215 398.00 | | 275 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 203.00 | 106 678.00 | | 108 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 142.00 | 108 720.00 | | 167 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |