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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 372.00 | | 2 130 372.00 | 2 130 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CF Disponibilités | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 643.00 | | 2 237 643.00 | 2 237 643.00 |
CU Autres participations | 2 023 424.00 | | 2 023 424.00 | 2 023 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 224.00 | 222 224.00 | | 222 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 179.00 | 658 179.00 | | 658 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DG Autres réserves | 1 209 548.00 | 1 202 102.00 | | 1 209 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 267.00 | 138 559.00 | | 93 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 441.00 | 2 243 286.00 | | 2 205 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 2 502.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 869.00 | 4 035.00 | | 12 869.00 |
EA Autres dettes | | 10 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 202.00 | 34 631.00 | | 32 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 643.00 | 2 277 917.00 | | 2 237 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 1 161.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 921.00 | 254 419.00 | | 194 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 655.00 | 115 861.00 | | 101 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 267.00 | 138 559.00 | | 93 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 288.00 | 25 340.00 | 106 948.00 | 132 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |