| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 424.00 | | 2 023 424.00 | 2 023 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BZ Autres créances | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
CF Disponibilités | 194 340.00 | | 194 340.00 | 194 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 492.00 | | 254 492.00 | 254 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 916.00 | | 2 277 916.00 | 2 277 916.00 |
CU Autres participations | 2 023 424.00 | | 2 023 424.00 | 2 023 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 224.00 | 222 224.00 | | 222 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 179.00 | 658 179.00 | | 658 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DG Autres réserves | 1 202 101.00 | 1 154 959.00 | | 1 202 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 558.00 | 167 142.00 | | 138 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 286.00 | 2 224 728.00 | | 2 243 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 449.00 | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034.00 | 4 148.00 | | 4 034.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 13 000.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 630.00 | 37 092.00 | | 34 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 916.00 | 2 261 820.00 | | 2 277 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 419.00 | 275 345.00 | | 254 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 860.00 | 108 203.00 | | 115 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 558.00 | 167 142.00 | | 138 558.00 |