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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 998.00 | 59 295.00 | 45 703.00 | 104 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 268.00 | 59 295.00 | 1 036 974.00 | 1 096 268.00 |
BT Marchandises | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
BZ Autres créances | 66 062.00 | 52 866.00 | 13 196.00 | 66 062.00 |
CF Disponibilités | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 923.00 | 52 866.00 | 180 057.00 | 232 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 191.00 | 112 161.00 | 1 217 031.00 | 1 329 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
CU Autres participations | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 558.00 | | | 311 558.00 |
DH Report à nouveau | 185 687.00 | 163 863.00 | | 185 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 435.00 | 21 824.00 | | 31 435.00 |
DL TOTAL (I) | 228 122.00 | 196 687.00 | | 228 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 020.00 | 765 630.00 | | 728 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 023.00 | 70 000.00 | | 70 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 318.00 | 240 010.00 | | 164 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 548.00 | 44 256.00 | | 26 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 909.00 | 1 119 896.00 | | 988 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 031.00 | 1 316 583.00 | | 1 217 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 938.00 | 371 759.00 | | 358 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 650.00 | 36 332.00 | | 15 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 829.00 | | 1 250 829.00 | 1 250 829.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 929.00 | | 1 250 929.00 | 1 250 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 181.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 895.00 | | | -17 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 2 964.00 | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 678.00 | 1 331 037.00 | | 1 286 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 243.00 | 1 309 214.00 | | 1 255 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 435.00 | 21 824.00 | | 31 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 268.00 | | 2 076 268.00 | 1 096 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 271.00 | 11 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076 268.00 | 1 096 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960 000.00 | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 998.00 | 104 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | 1 960 000.00 | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 998.00 | | 104 998.00 | 104 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 295.00 | 11 814.00 | | 59 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 295.00 | 11 814.00 | | 59 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 501.00 | 188 501.00 | | 188 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 485.00 | 83 436.00 | 343 958.00 | 693 485.00 |
VI Groupe et associés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 443.00 | 340 395.00 | 343 958.00 | 950 443.00 |