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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 938.00 | 103 178.00 | 4 760.00 | 107 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 565.00 | 103 178.00 | 996 387.00 | 1 099 565.00 |
BT Marchandises | 128 183.00 | | 128 183.00 | 128 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
BZ Autres créances | 39 874.00 | 42 661.00 | -2 788.00 | 39 874.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 368.00 | 42 661.00 | 181 706.00 | 224 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 933.00 | 145 840.00 | 1 178 093.00 | 1 323 933.00 |
CU Autres participations | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | 10 000.00 | | 5 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 655.00 | 311 558.00 | | 397 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 966.00 | 86 098.00 | | 87 966.00 |
DL TOTAL (I) | 491 622.00 | 408 655.00 | | 491 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 017.00 | 583 241.00 | | 501 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 402.00 | 25 653.00 | | 13 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 600.00 | 155 482.00 | | 126 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 287.00 | 37 276.00 | | 40 287.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 471.00 | 801 653.00 | | 686 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 093.00 | 1 210 308.00 | | 1 178 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 318.00 | 358 938.00 | | 331 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 066.00 | 55 311.00 | | 58 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 532.00 | | 1 033.00 | 1 098 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 065.00 | | 873.00 | 107 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | 160.00 | 11 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 874.00 | 10 304.00 | | 92 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 874.00 | 10 304.00 | | 92 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
UX Autres créances clients | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 952.00 | 87 798.00 | 310 330.00 | 442 952.00 |
VI Groupe et associés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 739.00 | 95 223.00 | 7 516.00 | 102 739.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 471.00 | 331 318.00 | 310 330.00 | 686 471.00 |