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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | 330 000.00 | 650 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 635.00 | 2 251.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 383.00 | 108 284.00 | 11 099.00 | 119 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 165.00 | 438 919.00 | 675 246.00 | 1 114 165.00 |
BT Marchandises | 118 954.00 | | 118 954.00 | 118 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
BZ Autres créances | 71 043.00 | 23 631.00 | 47 412.00 | 71 043.00 |
CF Disponibilités | 209 197.00 | | 209 197.00 | 209 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 046.00 | 23 631.00 | 449 415.00 | 473 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 211.00 | 462 550.00 | 1 124 661.00 | 1 587 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
CU Autres participations | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 621.00 | 485 621.00 | | 485 621.00 |
DH Report à nouveau | -239 394.00 | | | -239 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 494.00 | -239 394.00 | | 181 494.00 |
DL TOTAL (I) | 433 722.00 | 252 228.00 | | 433 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 179.00 | 579 804.00 | | 486 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 429.00 | 2 445.00 | | 20 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 683.00 | 90 535.00 | | 118 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 649.00 | 79 755.00 | | 65 649.00 |
EA Autres dettes | | 6 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 939.00 | 758 852.00 | | 690 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 661.00 | 1 011 081.00 | | 1 124 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 754.00 | 356 033.00 | | 385 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 346.00 | | 6 819.00 | 1 107 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 719.00 | | 6 550.00 | 115 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | 269.00 | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 708.00 | 2 212.00 | | 106 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 708.00 | 2 212.00 | | 106 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 458.00 | | 3 827.00 | 27 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 458.00 | | 3 827.00 | 357 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 458.00 | | 3 827.00 | 357 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 179.00 | 180 994.00 | 296 411.00 | 486 179.00 |
VI Groupe et associés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 770.00 | | | 106 770.00 |
VP Divers | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 680.00 | 144 895.00 | 7 785.00 | 152 680.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 939.00 | 385 754.00 | 296 411.00 | 690 939.00 |