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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 408.00 | | 750 408.00 | 750 408.00 |
AP Constructions | 131 658.00 | 79 315.00 | 52 343.00 | 131 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 942.00 | 54 833.00 | 11 109.00 | 65 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 531.00 | 166 168.00 | 31 363.00 | 197 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 146.00 | 300 316.00 | 863 830.00 | 1 164 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BT Marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CF Disponibilités | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 777.00 | 300 316.00 | 943 462.00 | 1 243 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 581 512.00 | 449 708.00 | | 581 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 636.00 | 131 804.00 | | 82 636.00 |
DL TOTAL (I) | 665 798.00 | 583 162.00 | | 665 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 945.00 | 225 367.00 | | 105 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 393.00 | 1 359.00 | | 33 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 535.00 | 82 356.00 | | 29 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 791.00 | 105 070.00 | | 108 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 664.00 | 414 153.00 | | 277 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 462.00 | 997 314.00 | | 943 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 596.00 | | 3 550.00 | 1 160 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 408.00 | | | 750 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 356.00 | | 1 775.00 | 393 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 832.00 | | 1 775.00 | 16 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 704.00 | 19 612.00 | | 280 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 704.00 | 19 612.00 | | 280 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 073.00 | 14 209.00 | 43 864.00 | 58 073.00 |
VI Groupe et associés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 399.00 | 23 792.00 | 18 607.00 | 42 399.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 436.00 | 186 571.00 | 43 864.00 | 230 436.00 |