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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 408.00 | | 750 408.00 | 750 408.00 |
AP Constructions | 140 449.00 | 96 044.00 | 44 405.00 | 140 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 784.00 | 65 495.00 | 10 289.00 | 75 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 122.00 | 177 060.00 | 23 062.00 | 200 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 370.00 | 338 600.00 | 846 771.00 | 1 185 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BT Marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CF Disponibilités | 258 910.00 | | 258 910.00 | 258 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 134.00 | | 321 134.00 | 321 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 504.00 | 338 600.00 | 1 167 905.00 | 1 506 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 727 015.00 | 664 148.00 | | 727 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 169.00 | 62 868.00 | | 11 169.00 |
DL TOTAL (I) | 739 835.00 | 728 665.00 | | 739 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 784.00 | 67 281.00 | | 204 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 405.00 | 19 942.00 | | 35 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 881.00 | 117 382.00 | | 187 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 070.00 | 207 125.00 | | 428 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 905.00 | 935 791.00 | | 1 167 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 552.00 | 155 109.00 | | 238 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 242.00 | | 18 128.00 | 1 167 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 408.00 | | | 750 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 227.00 | | 18 128.00 | 398 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 525.00 | 19 074.00 | | 319 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 525.00 | 19 074.00 | | 319 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 337.00 | 133 337.00 | | 133 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 453.00 | 14 622.00 | 14 831.00 | 29 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 038.00 | 38 431.00 | 18 607.00 | 57 038.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 383.00 | 238 552.00 | 14 831.00 | 253 383.00 |