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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 408.00 | | 750 408.00 | 750 408.00 |
AP Constructions | 141 196.00 | 105 016.00 | 36 180.00 | 141 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 984.00 | 69 426.00 | 16 557.00 | 85 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 504.00 | 186 203.00 | 45 300.00 | 231 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 699.00 | 360 646.00 | 867 053.00 | 1 227 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BZ Autres créances | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CF Disponibilités | 262 436.00 | | 262 436.00 | 262 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 991.00 | | 333 991.00 | 333 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 689.00 | 360 646.00 | 1 201 043.00 | 1 561 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 738 185.00 | 727 015.00 | | 738 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 975.00 | 11 169.00 | | 63 975.00 |
DL TOTAL (I) | 803 809.00 | 739 835.00 | | 803 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 145.00 | 204 784.00 | | 164 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 045.00 | 35 405.00 | | 69 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 044.00 | 187 881.00 | | 164 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 234.00 | 428 070.00 | | 397 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 043.00 | 1 167 905.00 | | 1 201 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 370.00 | | 42 328.00 | 1 185 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 408.00 | | | 750 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 355.00 | | 42 328.00 | 416 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 600.00 | 22 046.00 | | 338 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 600.00 | 22 046.00 | | 338 600.00 |