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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 550.00 | 30 604.00 | 6 946.00 | 37 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 268.00 | 81 957.00 | 15 311.00 | 97 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 468.00 | 112 561.00 | 1 917 907.00 | 2 030 468.00 |
BT Marchandises | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
BZ Autres créances | 112 071.00 | | 112 071.00 | 112 071.00 |
CF Disponibilités | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 883.00 | | 462 883.00 | 462 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 350.00 | 112 561.00 | 2 380 789.00 | 2 493 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 904 870.00 | 708 598.00 | | 904 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 189.00 | 196 272.00 | | 166 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 059.00 | 1 044 870.00 | | 1 211 059.00 |
DP Provisions pour risques | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 176.00 | 1 070 982.00 | | 870 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 915.00 | 25 499.00 | | 4 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 329.00 | 216 693.00 | | 199 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 762.00 | 65 219.00 | | 47 762.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 192.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 181.00 | 1 378 584.00 | | 1 134 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 789.00 | 2 423 454.00 | | 2 380 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 554.00 | 508 409.00 | | 468 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 505.00 | 11 056.00 | | 101 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 505.00 | 11 055.00 | | 101 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 329.00 | 199 329.00 | | 199 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 176.00 | 204 549.00 | 665 627.00 | 870 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 657.00 | 207 497.00 | 160.00 | 207 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 181.00 | 468 554.00 | 665 627.00 | 1 134 181.00 |