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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 676.00 | 34 386.00 | 5 290.00 | 39 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 313.00 | 75 166.00 | 8 147.00 | 83 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 639.00 | 109 552.00 | 1 909 087.00 | 2 018 639.00 |
BT Marchandises | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
BZ Autres créances | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
CF Disponibilités | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 426.00 | | 393 426.00 | 393 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 065.00 | 109 552.00 | 2 302 513.00 | 2 412 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 059.00 | 904 870.00 | | 1 059 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 968.00 | 166 189.00 | | 189 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 027.00 | 1 211 059.00 | | 1 389 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 549.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 627.00 | 870 176.00 | | 665 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307.00 | 4 915.00 | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 134.00 | 199 329.00 | | 170 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 419.00 | 47 762.00 | | 64 419.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 486.00 | 1 134 181.00 | | 913 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 513.00 | 2 380 789.00 | | 2 302 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 561.00 | 10 946.00 | 13 954.00 | 112 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 561.00 | 10 946.00 | 13 954.00 | 112 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 134.00 | 170 134.00 | | 170 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 627.00 | 208 364.00 | 457 263.00 | 665 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 956.00 | 173 956.00 | | 173 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 116.00 | 173 956.00 | 160.00 | 174 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 486.00 | 456 223.00 | 457 263.00 | 913 486.00 |