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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 067.00 | 40 053.00 | 2 015.00 | 42 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 081.00 | 80 495.00 | 1 585.00 | 82 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 798.00 | 120 548.00 | 1 899 250.00 | 2 019 798.00 |
BT Marchandises | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 663.00 | | -2 663.00 | -2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
BZ Autres créances | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
CF Disponibilités | 230 291.00 | | 230 291.00 | 230 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 411.00 | | 534 411.00 | 534 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 209.00 | 120 548.00 | 2 433 661.00 | 2 554 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 449.00 | 1 237 027.00 | | 1 441 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 160.00 | 216 422.00 | | 285 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 609.00 | 1 593 449.00 | | 1 866 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 012.00 | 457 263.00 | | 245 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 739.00 | 24 061.00 | | 28 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 481.00 | 186 338.00 | | 201 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 820.00 | 72 661.00 | | 82 820.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 052.00 | 749 324.00 | | 567 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 661.00 | 2 342 773.00 | | 2 433 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 254.00 | 504 312.00 | | 538 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 099.00 | 2 380.00 | 1 932.00 | 120 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 099.00 | 2 380.00 | 1 932.00 | 120 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 481.00 | 201 481.00 | | 201 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 012.00 | 216 214.00 | 28 798.00 | 245 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 733.00 | 198 733.00 | | 198 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 893.00 | 198 733.00 | 160.00 | 198 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 052.00 | 538 254.00 | 28 798.00 | 567 052.00 |