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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 414.00 | 136 538.00 | 112 875.00 | 249 414.00 |
AH Fonds commercial | 4 849 477.00 | | 4 849 477.00 | 4 849 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 986.00 | 601 515.00 | 88 470.00 | 689 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 851 664.00 | 738 054.00 | 5 113 610.00 | 5 851 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BZ Autres créances | 671 015.00 | | 671 015.00 | 671 015.00 |
CF Disponibilités | 1 022 755.00 | | 1 022 755.00 | 1 022 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 454.00 | | 1 754 454.00 | 1 754 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 119.00 | 738 054.00 | 6 868 065.00 | 7 606 119.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 300 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 303.00 | 58 062.00 | | 140 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 157 399.00 | 157 399.00 | | 157 399.00 |
DH Report à nouveau | 2 605 032.00 | 2 362 356.00 | | 2 605 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 036.00 | 592 776.00 | | 833 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 771.00 | 3 500 594.00 | | 4 071 771.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473.00 | 304 899.00 | | 1 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 246.00 | 263 627.00 | | 952 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 916.00 | 525 439.00 | | 685 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 201.00 | 3 971.00 | | 7 201.00 |
EA Autres dettes | 1 129 458.00 | 1 322 176.00 | | 1 129 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 294.00 | 2 420 786.00 | | 2 776 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 065.00 | 5 921 380.00 | | 6 868 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 888.00 | 2 420 786.00 | | 2 757 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 924 083.00 | | 156 484.00 | 5 924 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 904.00 | 44 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 904.00 | 5 851 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 008 378.00 | | 109 015.00 | 5 008 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 472.00 | | 44 514.00 | 645 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 234.00 | | 2 955.00 | 270 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 688.00 | 84 366.00 | | 653 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 735.00 | 32 804.00 | | 103 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 953.00 | 51 562.00 | | 549 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 246.00 | 952 246.00 | | 952 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 305.00 | 266 305.00 | | 266 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 155.00 | 312 155.00 | | 312 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 458.00 | 1 129 458.00 | | 1 129 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
UX Autres créances clients | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 015.00 | 671 015.00 | | 671 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 985.00 | 731 699.00 | 44 286.00 | 775 985.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 294.00 | 2 776 294.00 | | 2 776 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397 846.00 | 341 197.00 | | 397 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 194 336.00 | 815 089.00 | | 1 194 336.00 |
ST Autres comptes | 448 034.00 | 421 416.00 | | 448 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 171.00 | 151 457.00 | | 196 171.00 |
YT Sous‐traitance | 103 597.00 | 90 987.00 | | 103 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 125.00 | 81 230.00 | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397 846.00 | 341 197.00 | | 397 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 093.00 | 23 437.00 | | 25 093.00 |
ZE Dividendes | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 945 262.00 | 1 560 179.00 | | 1 945 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |