| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 901.00 | 103 735.00 | 55 166.00 | 158 901.00 |
AH Fonds commercial | 4 849 477.00 | | 4 849 477.00 | 4 849 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 472.00 | 549 953.00 | 95 518.00 | 645 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924 083.00 | 653 688.00 | 5 270 395.00 | 5 924 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
BZ Autres créances | 487 640.00 | | 487 640.00 | 487 640.00 |
CF Disponibilités | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 984.00 | | 650 984.00 | 650 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 068.00 | 653 688.00 | 5 921 380.00 | 6 575 068.00 |
CU Autres participations | 228 904.00 | | 228 904.00 | 228 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 157 399.00 | 157 399.00 | | 157 399.00 |
DH Report à nouveau | 2 362 356.00 | 2 121 586.00 | | 2 362 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 776.00 | 590 870.00 | | 592 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 594.00 | 3 257 917.00 | | 3 500 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 899.00 | 324 294.00 | | 304 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 274.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 627.00 | 707 223.00 | | 263 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 439.00 | 490 273.00 | | 525 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 971.00 | 66 308.00 | | 3 971.00 |
EA Autres dettes | 1 322 176.00 | 1 206 061.00 | | 1 322 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 786.00 | 2 794 434.00 | | 2 420 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 380.00 | 6 052 351.00 | | 5 921 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 786.00 | 2 794 434.00 | | 2 420 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 427.00 | 88 161.00 | | 303 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 882 534.00 | | 41 550.00 | 5 882 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 924 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 008 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 997 713.00 | | 10 664.00 | 4 997 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 888.00 | | 22 583.00 | 622 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 932.00 | | 8 302.00 | 261 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 942.00 | 70 746.00 | | 582 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 786.00 | 35 949.00 | | 67 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 156.00 | 34 797.00 | | 515 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 627.00 | 263 627.00 | | 263 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 473.00 | 211 473.00 | | 211 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 337.00 | 277 337.00 | | 277 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 176.00 | 1 322 176.00 | | 1 322 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 331.00 | -1.00 | 41 331.00 | 41 331.00 |
UX Autres créances clients | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 899.00 | 304 899.00 | | 304 899.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 706.00 | | | 234 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 715.00 | 443 715.00 | | 443 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 830.00 | 569 499.00 | 41 331.00 | 610 830.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 786.00 | 2 420 786.00 | | 2 420 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341 197.00 | 302 026.00 | | 341 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 815 089.00 | 783 991.00 | | 815 089.00 |
ST Autres comptes | 421 416.00 | 443 489.00 | | 421 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 457.00 | 146 072.00 | | 151 457.00 |
YT Sous‐traitance | 90 987.00 | 74 581.00 | | 90 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 197.00 | 302 026.00 | | 341 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 437.00 | 21 649.00 | | 23 437.00 |
ZE Dividendes | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 560 179.00 | 1 448 132.00 | | 1 560 179.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |