| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AN Terrains | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
AP Constructions | 1 090 199.00 | 289 730.00 | 800 469.00 | 1 090 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 833.00 | 4 749.00 | 14 084.00 | 18 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 370.00 | 295 574.00 | 872 796.00 | 1 168 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 565.00 | 295 574.00 | 882 991.00 | 1 178 565.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 328.00 | -105 962.00 | | -134 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 861.00 | -28 366.00 | | -32 861.00 |
DL TOTAL (I) | 437 811.00 | 470 672.00 | | 437 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 176.00 | 270 874.00 | | 386 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 782.00 | 13 782.00 | | 36 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | 490.00 | | 195.00 |
EA Autres dettes | 20 223.00 | 19 465.00 | | 20 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 180.00 | 306 416.00 | | 445 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 991.00 | 777 088.00 | | 882 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 139.00 | 35 677.00 | | 59 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 583.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 564.00 | 45 338.00 | | 47 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 425.00 | 73 703.00 | | 80 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 861.00 | -28 366.00 | | -32 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
UX Autres créances clients | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 176.00 | 135.00 | | 386 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -115 302.00 | | | -115 302.00 |
VP Divers | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 180.00 | 59 139.00 | | 445 180.00 |